🔐 Permisos de rol obligatorios: Ledgers (Libros mayores)
🔓 Permisos de rol opcionales: Save Searches (Guardar búsquedas), See Bulk Action (Ver acción masiva), Data Export (Exportar datos), Generate Reports (Generar informes)
Los libros mayores garantizan la exactitud e integridad de los registros financieros de una empresa y facilitan el análisis, la toma de decisiones y el cumplimiento de los requisitos normativos.
En Ventrata, las entradas del libro mayor se crean a partir de las reservas en la tabla Bookings (Reservas). Cada vez que se realiza una transacción en cualquiera de las reservas, el sistema crea una nueva entrada en el libro mayor. Accede a Libros mayores desde la Transactions (Transacciones) pestaña en la navegación.
📒 NOTA
Para que el sistema de libros mayores funcione correctamente, crea códigos de libro mayor, identificadores alfanuméricos que se utilizan en contabilidad para categorizar transacciones y actividades financieras.
Columnas predeterminadas
Columnas predeterminadas
Description (Descripción) - una descripción de la entrada del libro mayor; consiste en el nombre del producto, la opción y el nivel en caso de productos
Sale Type (Tipo de venta) - indica el tipo de venta que desencadenó una transacción, ya sea durante la reserva o como una actualización de la misma
Tipo de venta | Descripción |
Standalone (Independiente) | compra de entradas para un producto |
Package (Paquete) | compra de entradas para un producto paquete |
Option (Opción) | compra de entradas para una opción de un producto |
Item Purchase (Compra de artículo) | compra de un artículo, como aperitivos o souvenirs que pueden comprarse por separado de una reserva |
Gift Voucher (Vale de regalo) | compra de un regalo voucher |
Extra Upgrade (Mejora de extra) | compra de un extra como parte de una reserva |
se creó una entrada en la tabla de libros mayores utilizando el + New Ledger (+ Nuevo libro mayor) botón en la barra de acciones |
Date (Fecha) - el día y la fecha en que se creó la entrada
Deferred (Diferido) - indica si la transacción de una reserva puede reconocerse como ingreso, normalmente según la fecha del viaje
📒 NOTA
Ingresos diferidos ( Diferido: SÍ ) significa que la fecha de viaje aún no
ha ocurrido y que cualquier ingreso de esta reserva aún no puede reconocerse como ingreso.
Ingresos no diferidos ( Diferido: NO ) significa que la fecha de viaje ya ha pasado y la reserva está marcada como ‘Redeemed’ o ‘No-show’, y que cualquier ingreso de la reserva puede reconocerse como ingreso.
Price (Precio) - el precio por billete
Quantity (Cantidad) - el número de billetes comprados
📒 NOTA
Un número positivo indica que se ha añadido una entrada con cierta cantidad al libro mayor. Al mover una entrada del estado diferido al no diferido, se añade una línea idéntica a la línea diferida con cantidad y total negativos para equilibrar la cuenta del libro mayor. Esto se hace para mantener el registro de todos los movimientos en la tabla de libros mayores.
Total - el precio total de la reserva
Cashflow Total (Total de flujo de caja) - muestra el monto total de dinero intercambiado en la transacción
Balance Total (Total de balance) - muestra el balance de la transacción
📗 CONSEJO
Las columnas se pueden filtrar fácilmente pulsando la flecha junto al título de la columna.
Acciones
La barra de acciones entre la barra de navegación y la tabla de libros mayores te permite realizar varias funciones adicionales.
Acciones
Barra de búsqueda - filtra la tabla de libros mayores utilizando cualquier parámetro de las columnas disponibles; consulta Generate Report (Generar informe) más abajo
Keep Filter (Mantener filtro) - al usar la búsqueda, marca la casilla para que los filtros de columna estén disponibles
Saved Searches (Búsquedas guardadas) - presiona Saved Searches (Búsquedas guardadas)> Save Current Search (Guardar búsqueda actual) para guardar los parámetros de búsqueda actuales y las columnas filtradas, o Saved Searches (Búsquedas guardadas) > Manage Searches (Administrar búsquedas) para editar o eliminar las búsquedas existentes
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre las búsquedas guardadas, lee nuestro artículo Trabajar con búsquedas guardadas.
+ New Ledger (+ Nuevo libro mayor) - crear una entrada de libro mayor manual
Reset All Filters (Restablecer todos los filtros) - aparece cuando se ha usado un filtro; presiona para restablecer los filtros a sus valores predeterminados
Bulk Actions (Acciones masivas) - selecciona una o varias entradas y presiona para aplicar una acción a tu selección; las opciones incluyen
Bulk Action (Acción masiva) | Descripción |
genera un resumen de la transacción dividido en cuentas de libro mayor según tus reglas de código de libro mayor; puedes descargar el informe en formato xlsx y posteriormente subirlo a tu sistema ERP | |
cuando se cambian las reglas del libro mayor, las entradas seleccionadas se vuelven a crear con los nuevos códigos de libro mayor |
⛔️ ADVERTENCIA
UNA VEZ EN PRODUCCIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE ÉXITO DEL CLIENTE ANTES DE RECREAR LOS CÓDIGOS DE LIBRO MAYOR.
Show Columns (Mostrar columnas) - presiona para agregar nuevas columnas o eliminar las existentes de tu vista actual
📗 CONSEJO
La lista de columnas que se pueden añadir figura al final de este artículo, en Generate Report (Generar informe).
Export (Exportar) - exporta la tabla de libros mayores en formato CSV, Excel o SQL
Generate Report (Generar informe) - crea gráficos e informes para analizar los datos de la tabla de libros mayores
📗 CONSEJO
Para obtener más información sobre los informes, lee nuestro artículo Trabajo con gráficos e informes.
y ordena tus resultados por una o más de las siguientes variables:
📗 CONSEJO
Seleccionar más de una variable anidará tus selecciones según el orden en que se hayan elegido. Puedes reorganizar las variables según tus necesidades; sin embargo, te recomendamos elegir una o dos para que el informe sea relevante.
Columnas disponibles
Columna | Descripción |
Description (Descripción) | una descripción de la entrada del libro mayor; consiste en el nombre del producto, la opción y el nivel en el caso de productos |
Destination (Destino) | indica el destino del producto |
Reconciled (Conciliado) | indica si los pagos de la transacción coinciden |
Deferred (Diferido) | indica si la transacción de una reserva puede reconocerse como ingreso, normalmente según la fecha de viaje; consulte Columnas predeterminadas la sección anterior para obtener más detalles |
Redeemed (Canjeado) | los tickets de la reserva se han utilizado |
No-Show (Sin presentación) | el cliente no se presentó al tour |
Upgraded (Actualizado) | la reserva original fue modificada |
Reseller (Revendedor) | nombre del revendedor que realizó la venta |
Reseller Reference (Referencia del revendedor) | nombre del registro para registrar los pedidos en un sistema externo en tiempo real |
Reseller Code (Código del revendedor) | código asignado a un revendedor |
Reseller Destination (Destino del revendedor) | destino al que está asignado un revendedor |
Reseller Manager (Gerente del revendedor) | nombre de la persona asignada al revendedor |
Reseller Band (Grupo de revendedor) | nombre del grupo de revendedor al que está asignado un revendedor |
Reseller Channel (Canal del revendedor) | nombre del canal al que está asignado un revendedor |
Reseller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del revendedor) | código personalizado utilizado para integraciones ERP como SAP |
Reseller Billing Customer Code (Código de cliente de facturación del revendedor) | código personalizado utilizado para integraciones ERP como SAP |
Reseller Billing City (Ciudad de facturación del revendedor) | ciudad donde reside el revendedor, usada para facturación y emisión de facturas |
Reseller Billing Address (Dirección de facturación del revendedor) | dirección completa del revendedor para fines de facturación |
Reseller Invoice Date Field (Campo de fecha de factura del revendedor) | especifica si al revendedor se le factura en la fecha de viaje, de reserva o de canje |
Reseller Tags (Etiquetas de revendedor) | etiquetas asignadas a un revendedor; se usan para filtrar |
Reseller Tax Registered (Revendedor registrado fiscalmente) | indica si un revendedor está registrado a efectos de impuestos; si el revendedor está registrado, el impuesto neto se calcula usando el precio al por mayor (impuesto neto = impuesto sobre el precio al por mayor); si no está registrado, el impuesto neto se calcula usando el precio minorista (impuesto neto = impuesto sobre el precio minorista) |
Reseller Allow Top-ups (Permitir recargas al revendedor) | indica si a un revendedor se le permite recibir recargas de crédito; el crédito se utiliza cuando un revendedor, normalmente un conserje, acepta pagos en efectivo en lugar de usar la pasarela de pago, lo que puede suponer un pasivo para la operación |
Extra | el nombre del producto extra |
Unit (Unidad) | el nombre de la unidad configurada en el producto |
Unit Tier (Nivel de unidad) | el nombre del nivel asignado a la unidad |
Option (Opción) | variante del producto (por ejemplo, tour de 24 horas, tour de 48 horas) |
Product (Producto) | nombre de su producto |
Product Destination (Destino del producto) | destino asociado al producto |
Product Operator (Operador del producto) | nombre del operador del producto |
Product Code (Código del producto) | código personalizado del producto |
Product Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del producto) | código personalizado para fines de informes |
Product Tags (Etiquetas del producto) | etiquetas personalizadas asignadas a un producto, utilizadas para el filtrado |
Package Product (Producto paquete) | producto que consta de más de un producto incluido |
Package Product Tags (Etiquetas del producto paquete) | código personalizado asignado a un paquete |
Package Option (Opción del paquete) | nombre de una opción en un paquete |
Promotion (Promoción) | descuento asignado a la venta de una reserva |
Promotion Code (Código de promoción) | código personalizado asignado a una promoción |
Promotion Tags (Etiquetas de la promoción) | etiquetas personalizadas asignadas a una promoción, utilizadas para el filtrado |
Order (Pedido) | cadena alfanumérica de 8 caracteres ubicada en la esquina superior derecha en el nivel de reserva |
Order Source (Fuente del pedido) | nombre de la fuente desde la que se realizó la venta |
Order Channel (Canal del pedido) | el canal en el que se realizó la venta (Terminal, web checkout, Backoffice, Direct API, Concierge, Sales Kiosk, canales personalizados) |
Order Supplier FX (FX del proveedor del pedido) | el tipo de cambio con respecto a la moneda del proveedor |
Order Shift Seller (Seller de turno del pedido) | nombre del seller que realiza ventas a través de un terminal y que inició el turno |
Order Shift Location (Ubicación del turno del pedido) | nombre del terminal ubicación |
Order Shift Seller Billing Account Code (Código de cuenta de facturación del seller del turno del pedido) | código asignado a un seller con fines de facturación |
Order Direct (Pedido directo) | indica si las ventas fueron realizadas por tus sellers, desde tu sitio web o kiosco; las ventas indirectas las realizan resellers, ya sea concierge o vía API |
Order Imported (Pedido importado) | indica si una reserva fue importada |
Order Registry Data (Datos de registro del pedido) | una referencia asignada al pedido desde un sistema externo |
Order Customer (Cliente del pedido) | nombre completo del cliente |
Order Customer Salutation (Saludo del cliente del pedido) | forma de tratamiento preferida del cliente, por ejemplo, Sr., Sra. o Srta. |
Order Customer Full Name (Nombre completo del cliente del pedido) | nombre completo del cliente; puede incluir sus nombres y apellidos |
Order Customer First Name (Nombre del cliente del pedido) | nombre de pila del cliente; puede incluir un segundo nombre si corresponde |
Order Customer Last Name (Apellido del cliente del pedido) | apellido(s) del cliente; puede contener uno o más apellidos |
Order Customer Company (Empresa del cliente del pedido) | organización en la que el cliente trabaja actualmente |
Order Customer Department (Departamento del cliente del pedido) | departamento dentro del lugar de trabajo del cliente |
Order Customer Title (Cargo del cliente del pedido) | puesto o rol que ocupa el cliente dentro de su empresa |
Order Customer Email (Correo electrónico del cliente del pedido) | dirección de correo electrónico del cliente |
Order Customer Mobile (Móvil del cliente del pedido) | número de teléfono móvil del cliente |
Order Customer Age (Edad del cliente del pedido) | edad del cliente |
Order Customer Language (Idioma del cliente del pedido) | idioma preferido del cliente para la comunicación |
Order Customer Country (País del cliente del pedido) | país de residencia del cliente |
Order Customer Address (Dirección del cliente del pedido) | nombre de la calle y número de la dirección del cliente |
Order Customer City (Ciudad del cliente del pedido) | la ciudad en la que reside el cliente |
Order Customer State (Estado/Provincia del cliente del pedido) | estado (como en EE. UU. o México) o provincia (como en Canadá o Suiza) donde vive el cliente |
Order Customer Postal Code (Código postal del cliente del pedido) | código ZIP o postal correspondiente a la dirección del cliente |
Order Customer Notes (Notas del cliente del pedido) | notas del cliente incluidas en el checkout |
Order Customer Tax ID (Identificación fiscal del cliente del pedido) | número de identificación fiscal del cliente |
Order Customer Tax Office (Oficina tributaria del cliente del pedido) | oficina tributaria donde el cliente presenta o declara sus impuestos |
Order Customer Marketing (Marketing del cliente del pedido) | indica si el cliente se ha suscrito para recibir comunicaciones de marketing de su empresa |
Local Date (Fecha local) | la fecha de la ubicación del producto |
Local Sale Date (Fecha de venta local) | la fecha de la reserva basada en la ubicación del producto |
Local Sale Time (Hora de venta local) | la hora de la reserva basada en la ubicación del producto |
Sale Date (Fecha de venta) | la fecha de la reserva según la zona horaria de la cuenta del panel |
Sale Time (Hora de venta) | la hora de la reserva según la zona horaria de la cuenta del panel |
Sale Type (Tipo de venta) | indica el tipo de venta que desencadenó una transacción, ya sea durante la reserva o como una actualización de la misma |
Redemption Date (Fecha de canje) | la fecha en que se canjeó la reserva |
Redemption Time (Hora de canje) | la hora en que se canjeó la reserva |
Ledger Code (Código de libro mayor) | el nombre o código del código de libro mayor asignado código de libro mayor |
Ledger Code Account Type (Tipo de cuenta del código de libro mayor) | el tipo de cuenta seleccionado durante la creación del código de libro mayor código de libro mayor |
Ledger Code Description (Descripción del código de libro mayor) | la descripción del código de libro mayor introducida durante su creación código de libro mayor |
Public Notes (Notas públicas) | notas de una reserva que pueden ser vistas por todos |
Private Notes (Notas privadas) | notas de una reserva hechas en el backend; no son visibles para el conserje ni para el cliente |
Booking (Reserva) | el número de referencia de la reserva |
Booking Fare (Tarifa de la reserva) | el nombre de la tarifa aplicada a la reserva |
Quantity (Cantidad) | el número de entradas compradas |
Card Total (Total con tarjeta) | el importe total pagado con tarjeta |
Cash Total (Total en efectivo) | el importe total pagado en efectivo |
Other Total (Total por otros medios) | el importe total pagado por otros medios |
Gift Total (Total con tarjeta regalo) | el importe total pagado con una tarjeta regalo |
Voucher Total (Total con vale) | el importe total pagado por un revendedor voucher |
Test (Prueba) | indica si la entrada se ha realizado basándose en una reserva de prueba |
Currency (Moneda) | moneda utilizada para vender un producto |
Travel Date (Fecha de viaje) | la fecha en que tiene lugar el tour |
Travel Time (Hora del tour) | la hora en que tiene lugar el tour |
Quantity (Cantidad) | el número de entradas compradas |
PAX (Pasajeros) | el número de pasajeros independientemente del tipo de billete (nivel) |
Net PAX (Pasajeros netos) | el número de entradas |
Net PAX Total (Total de PAX netos) | el número de entradas multiplicado por el número de asientos en el libro mayor con el mismo número |
Revenue (Ingresos) | el importe de las ganancias por la venta de una sola entrada |
Revenue Total (Ingresos totales) | el importe de las ganancias por la venta de una reserva |
Gross Revenue (Ingresos brutos) | el importe de las ganancias antes de cualquier deducción por la venta de una sola entrada |
Gross Revenue Total (Total de ingresos brutos) | el importe de las ganancias antes de cualquier deducción por la venta de una reserva |
Cashflow Total (Total de flujo de caja) | muestra la cantidad total de dinero intercambiado en la transacción |
Receivable (Por cobrar) | el monto que ganas por la venta o adeudas por la venta de un solo boleto; un monto positivo significa que un revendedor te debe y un monto negativo significa que tú debes pagar al revendedor |
Receivable Total (Total por cobrar) | el monto que ganas por la venta o adeudas por la venta de una reserva; un monto positivo significa que un revendedor te debe y un monto negativo significa que tú debes pagar al revendedor |
Discount (Descuento) | si se aplicó una promoción, el valor del descuento mostrado por boleto |
Discount Total (Descuento total) | si se aplicó una promoción, el valor del descuento mostrado para la reserva |
Adjustment (Ajuste) | la cantidad en la que se cambió el total de un boleto |
Adjustment Total (Ajuste total) | la cantidad en la que se cambió el total de un pedido |
Commission (Comisión) | la comisión del revendedor por la venta de un solo boleto |
Commission Total (Comisión total) | la comisión del revendedor por realizar una reserva |
Commission Adjustment (Ajuste de comisión) | la cantidad en la que la comisión del revendedor se ve afectada después de aplicar un ajuste de precio; el valor se muestra por boleto |
Commission Adjustment Total (Ajuste total de comisión) | la cantidad en la que la comisión del revendedor se ve afectada después de aplicar un ajuste de precio; el valor se muestra por reserva |
Price (Precio) | el precio por boleto |
Total | el precio total de una reserva |
Commission (Comisión) | la comisión del revendedor por la venta de un solo boleto; pagas comisión a un revendedor por vender tus productos |
Commission Total (Comisión total) | la comisión del revendedor por realizar una reserva; pagas comisión a un revendedor por vender tus productos |
Wholesale (Precio al por mayor) | el precio establecido de un producto; los revendedores compran tu producto a un precio establecido (precio al por mayor) y estás contractualmente obligado a mantener el precio sin cambios durante un cierto período; el valor se muestra por boleto |
Wholesale Total (Total al por mayor) | el precio establecido de un producto; los revendedores compran tu producto a un precio establecido (precio al por mayor) y estás contractualmente obligado a mantener el precio sin cambios durante un cierto período; el valor se muestra por reserva |
Cost (Costo) | la cantidad de costos asociados a una reserva (por ejemplo, la compra de productos de terceros); el valor se muestra por boleto |
Cost Total (Costo total) | la cantidad de costos asociados a una reserva (por ejemplo, la compra de productos de terceros) |
Tax (Impuesto) | el monto del porcentaje de impuesto sobre el total pagado por el cliente; el valor se muestra por boleto |
Tax Total (Total de Impuestos) | el importe del porcentaje de impuesto del total pagado por el cliente; el valor se muestra por reserva |
Net Tax (Impuesto Neto) | el importe del porcentaje de impuesto aplicado al precio total del producto (en venta directa) o después de deducir la comisión del total (si lo vende un revendedor); si un producto que se vende por $100 tiene un impuesto del 10 % y un revendedor aplica una comisión del 20 % sobre cada venta, entonces el impuesto neto es $100 (total) − $20 (20 % de comisión) = $80 → 10 % de 80 = $8, y el impuesto es 10 % de $100 = $10. En la venta directa, el impuesto neto y el impuesto son la misma cantidad, ya que no hay comisión. El valor se muestra por ticket. |
Net Tax Total (Total de Impuesto Neto) | el importe del porcentaje de impuesto aplicado al precio total del producto (en venta directa) o después de deducir la comisión del total (si lo vende un revendedor); si un producto que se vende por $100 tiene un impuesto del 10 % y un revendedor aplica una comisión del 20 % sobre cada venta, entonces el impuesto neto es $100 (total) − $20 (20 % de comisión) = $80 → 10 % de 80 = $8, y el impuesto es 10 % de $100 = $10. En la venta directa, el impuesto neto y el impuesto son la misma cantidad, ya que no hay comisión. El valor se muestra por reserva. |
Margin (Margen) | el importe de tus ganancias netas por ticket; la fórmula es la siguiente: |
Margin Total (Margen Total) | el importe de tus ganancias netas por reserva; la fórmula es la siguiente: |
Comisión del Vendedor | la parte del vendedor por la venta de cada ticket; puedes pagar comisión a tus vendedores por vender productos |
Seller Commission Total (Comisión Total del Vendedor) | la parte del vendedor por una reserva; puedes pagar comisión a tus vendedores por vender productos |
Balance Total (Total de balance) | muestra el saldo total de la transacción |
Recargo Total | la cantidad añadida al total, como una tarifa de reserva |
Total de Tarifas de Pago | el importe total cobrado por utilizar determinados proveedores de pago |
Card Total (Total con tarjeta) | el importe total pagado con tarjeta |
Cash Total (Total en efectivo) | el importe total pagado en efectivo |
Other Total (Total por otros medios) | el importe total pagado por otros medios |
Gift Total (Total con tarjeta regalo) | el importe total pagado con una tarjeta regalo |
Voucher Total (Total con vale) | el importe total pagado por un revendedor voucher |
Total de Transferencias de Saldo | el valor total de las transferencias de saldo |
Total Pagado | el importe total pagado por el cliente |
Total Reembolsado | el importe total devuelto al cliente, por ejemplo, porque su reserva fue cancelada o pagó más que el precio de la reserva |
Total en Disputa | el importe total de un pago con tarjeta de crédito impugnado por el cliente |