🔐 Permissões obrigatórias do perfil: Ledgers (Livros-Razão)
🔓 Permissões opcionais do perfil: Save Searches, See Bulk Action, Data Export, Generate Reports
Os livros-razão garantem a exatidão e a integridade dos registos financeiros de uma empresa e facilitam a análise, a tomada de decisões e o cumprimento de requisitos regulamentares.
No Ventrata, as entradas do livro-razão são criadas com base nas reservas na tabela de reservas. Sempre que é realizada uma transação em qualquer reserva, o sistema cria automaticamente uma nova entrada no livro-razão. Pode aceder aos livros-razão no separador Transactions na navegação.
📒 NOTA
Para que o sistema de livros-razão funcione corretamente, crie códigos de livro-razão (ledger codes) — identificadores alfanuméricos utilizados na contabilidade para categorizar transações e atividades financeiras.
Colunas predefinidas
Colunas predefinidas
Description (Descrição) - descrição da entrada do livro-razão; consiste no nome do produto, opção e nível (tier) no caso de produtos.
Sale Type (Tipo de venda)- indica o tipo de venda que desencadeou a transação, durante a reserva ou como atualização de uma reserva.
Sales Type | Description |
Standalone (Individual) | compra de bilhetes para um produto independente |
Package (Pacote) | compra de bilhetes para um produto em pacote |
Option (Opção) | compra de bilhetes para uma opção de produto |
Item Purchase (Compras de itens) | compra de um item (por exemplo, snacks ou souvenirs) adquirido separadamente de uma reserva |
Gift Voucher (Vale-presente) | compra de um vale-presente |
Extra Upgrade (Melhorias) | compra de um extra como parte de uma reserva |
(Entrada manual) | entrada criada manualmente na tabela do livro-razão através do botão + New Ledger (Novo livro-razão) |
Date (Data) - dia em que a entrada foi criada.
Deferred (Diferido) - indica se a transação pode ser reconhecida como receita, normalmente com base na data da viagem.
📒 NOTA
Receita diferida (Deferred: YES) significa que a data da viagem ainda não ocorreu e qualquer rendimento desta reserva ainda não pode ser reconhecido como receita.
Receita não diferida (Deferred: NO) significa que a data da viagem já passou e a reserva está marcada como 'Redeemed (Resgatado)' ou 'No-show (Sem comparência)', podendo o rendimento ser reconhecido como receita.
Price (Preço) - preço por bilhete.
Quantity (Quantidade) - número de bilhetes comprados.
📒 NOTA
Um número positivo indica que uma entrada com determinada quantidade foi adicionada ao livro-razão. Ao mover uma entrada do estado diferido para não diferido, é adicionada uma linha idêntica à linha diferida, mas com quantidade e total negativos, para equilibrar a conta do livro-razão. Isto é feito para registar todos os movimentos na tabela do livro-razão.
Total - preço total da reserva.
Cashflow Total (Total de fluxo de caixa) - mostra o valor total de dinheiro movimentado na transação.
Balance Total (Saldo total) - mostra o saldo da transação.
📗 DICA
As colunas podem ser facilmente filtradas ao clicar na seta ao lado do título da coluna.
Ações
A barra de ações entre a barra de navegação e a tabela de livros-razão permite executar várias funcionalidades adicionais.
Ações
Search bar (Barra de pesquisa) – filtra a tabela de livros-razão utilizando qualquer parâmetro disponível nas colunas; consulte também Gerar relatório abaixo.
Keep Filter (Manter filtro) – ao utilizar a pesquisa, assinale a caixa para manter disponíveis os filtros das colunas.
Saved Searches (Pesquisas guardadas) – pressione Saved Searches (Pesquisas guardadas) > Save Current Search (Guardar pesquisa atual) para guardar os parâmetros de pesquisa e colunas filtradas atuais, ou Saved Searches (Pesquisas guardadas) > Manage Searches (Gerir pesquisas) para editar ou eliminar pesquisas existentes.
📗 DICA
Para saber mais sobre pesquisas guardadas, consulte o nosso artigo Trabalhar com pesquisas guardadas.
+ New Ledger (+ Novo livro-razão) - criar uma entrada manual no livro-razão.
Reset All Filters (Repor todos os filtros) – surge quando um filtro é aplicado; pressione para repor os filtros para o estado predefinido.
Bulk Actions (Ações em massa) - selecione uma ou várias entradas e pressione para aplicar uma ação à sua seleção; as opções incluem:
Ações em massa | Descrição |
Summary Report (Relatório resumido) | gera um resumo das transações dividido por contas de livro-razão com base nas regras de códigos de livro-razão; o relatório pode ser descarregado em formato XLSX |
Recreate Ledgers (Recriar razões)
| recria entradas selecionadas com novos códigos de livro-razão, caso as regras tenham sido alteradas |
⛔️ AVISO
APÓS O SISTEMA ESTAR EM PRODUÇÃO, CONTACTE O SEU CUSTOMER SUCCESS REPRESENTATIVE ANTES DE RECRIAR CÓDIGOS DE LIVRO-RAZÃO.
Show Columns (Mostrar colunas) - adicionar ou remover colunas da visualização atual.
📗 DICA
A lista completa de colunas disponíveis encontra-se no final deste artigo.
Export (Exportar) - exportar a tabela de razões em CSV, Excel ou SQL.
Generate Report (Gerar relatório) - criar gráficos e relatórios para analisar dados da tabela de livros-razão.
📗 DICA
Para saber mais sobre relatórios, consulte o nosso artigo Trabalhar com gráficos e relatórios.
Também pode ordenar os resultados por uma ou mais variáveis.
📗 DICA
Selecionar mais do que uma variável cria uma hierarquia de ordenação.
Recomendamos selecionar uma ou duas variáveis para manter o relatório relevante.
Colunas disponíveis
Coluna | Descrição |
Description (Descrição) | descrição da entrada do livro-razão |
Destination (Destino) | destino associado ao produto |
Reconciled (Reconciliado) | indica se os pagamentos da transação correspondem |
Deferred (Diferido) | indica se a receita é diferida |
Redeemed (Utilizado) | os bilhetes da reserva foram utilizados |
No-show (Não comparência) | o cliente não compareceu |
Upgraded (Atualizada com upgrade) | a reserva original foi alterada |
Reseller (Revendedor) | nome do revendedor |
Reseller Reference (Referência do revendedor) | referência usada para registar pedidos num sistema externo |
Reseller Code (Código do revendedor) | - |
Reseller Destination (Destino do revendedor) | - |
Reseller Manager (Gestor do revendedor) | - |
Reseller Band (Grupo do revendedor) | - |
Reseller Channel (Canal do revendedor) | - |
Reseller Billing Account Code (Código de conta de faturação do revendedor) | código contabilístico para integrações ERP |
Reseller Billing Customer Code (Código de cliente de faturação do revendedor) | código do cliente para ERP |
Reseller Billing City (Cidade de faturação do revendedor) | - |
Reseller Billing Address (Morada de faturação do revendedor) | - |
Reseller Invoice Date Field (Campo de data de faturação do revendedor) | define se a faturação é baseada na data de viagem, reserva ou utilização |
Reseller Tags (Etiquetas do revendedor) | etiquetas associadas ao revendedor |
Reseller Tax Registered (Revendedor registado para efeitos de imposto) | indica se o revendedor está registado para efeitos fiscais |
Reseller Allow Top-ups (Permitir carregamentos de crédito ao revendedor) | indica se o revendedor pode receber recargas de crédito |
Extra | o nome do extra do produto |
Unit (Unidade) | o nome da unidade configurada no produto |
Unit Tier (Nível da unidade) | o nome do nível atribuído à unidade |
Option (Opção) | variante do produto (por exemplo, passeio de 24 horas, passeio de 48 horas) |
Product (Produto) | nome do produto |
Product Destination (Destino do produto) | destino associado ao produto |
Product Operator (Operador do produto) | nome do operador do produto |
Product Code (Código do produto) | código personalizado do produto |
Product Billing Account Code (Código de conta de faturação do produto) | código personalizado utilizado para efeitos de relatórios |
Product Tags (Etiquetas do produto) | etiquetas personalizadas atribuídas a um produto, utilizadas para filtragem |
Package Product (Produto de pacote) | produto composto por mais de um item incluído (produto) |
Package Product Tags (Etiquetas do produto de pacote) | código personalizado atribuído a um pacote |
Package Option (Opção do pacote) | nome de uma opção num pacote |
Promotion (Promoção) | desconto atribuído à venda de uma reserva |
Promotion Code (Código da promoção) | código personalizado atribuído a uma promoção |
Promotion Tags (Etiquetas da promoção) | etiquetas personalizadas atribuídas a uma promoção, utilizadas para filtragem |
Order (Pedido) | cadeia alfanumérica de 8 caracteres localizada no canto superior direito ao nível da reserva |
Order Source (Fonte do pedido) | nome da fonte a partir da qual a venda foi efetuada |
Order Channel (Canal do pedido) | canal através do qual a venda foi realizada (Terminal, Web Checkout, Backoffice, Direct API, Concierge, Sales Kiosk, canais personalizados) |
Order Supplier FX (Taxa de câmbio do fornecedor do pedido) | taxa de conversão em relação à moeda do fornecedor |
Order Shift Seller (Vendedor do turno do pedido) | nome do vendedor que realizou a venda através de um terminal e que iniciou o turno |
Order Shift Location (Localização do turno do pedido) | nome da localização do terminal |
Order Shift Seller Billing Account Code (Código de conta de faturação do vendedor do turno) | código atribuído a um vendedor para efeitos de faturação |
Order Direct (Pedido direto) | indica se as vendas foram realizadas pelos seus vendedores, através do seu website ou quiosque; vendas indiretas são realizadas por revendedores, seja concierge ou via API |
Order Imported (Pedido importado) | indica se uma reserva foi importada |
Order Registry Data (Dados de registo do pedido) | referência atribuída ao pedido a partir de um sistema externo |
Order Customer (Cliente do pedido) | nome completo do cliente |
Order Customer Salutation (Tratamento do cliente) | forma de tratamento preferida do cliente (por exemplo, Sr., Sra. ou Srta.) |
Order Customer Full Name (Nome completo do cliente) | nome completo do cliente; pode incluir nome próprio, nome do meio e apelido(s) |
Order Customer First Name (Primeiro nome do cliente) | primeiro nome do cliente; pode incluir nome do meio, se aplicável |
Order Customer Last Name (Apelido do cliente) | apelido do cliente; pode consistir em um ou mais apelidos |
Order Customer Company (Empresa do cliente) | organização onde o cliente trabalha atualmente |
Order Customer Department (Departamento do cliente) | departamento na empresa onde o cliente trabalha |
Order Customer Title (Cargo do cliente) | cargo ou função ocupada pelo cliente na empresa |
Order Customer Email (Email do cliente) | endereço de email do cliente |
Order Customer Mobile (Telemóvel do cliente) | número de telemóvel do cliente |
Order Customer Age (Idade do cliente) | idade do cliente |
Order Customer Language (Idioma do cliente) | idioma preferido do cliente para comunicação |
Order Customer Country (País do cliente) | país de residência do cliente |
Order Customer Address (Morada do cliente) | rua e número da morada do cliente |
Order Customer City (Cidade do cliente) | cidade onde o cliente reside |
Order Customer State (Estado ou província do cliente) | estado (como nos EUA ou México) ou província (como no Canadá ou Suíça) onde o cliente reside |
Order Customer Postal Code (Código postal do cliente) | código postal correspondente à morada do cliente |
Order Customer Notes (Notas do cliente) | notas do cliente incluídas no checkout |
Order Customer Tax ID (Número de identificação fiscal do cliente) | número de identificação fiscal do cliente |
Order Customer Tax Office (Repartição de finanças do cliente) | repartição de finanças onde o cliente declara ou reporta os seus impostos |
Order Customer Marketing (Marketing do cliente) | indica se o cliente subscreveu comunicações de marketing da sua empresa |
Local Date (Data local) | data correspondente à localização do produto |
Local Sale Date (Data local da venda) | data da reserva com base na localização do produto |
Local Sale Time (Hora local da venda) | hora da reserva com base na localização do produto |
Sale Date (Data da venda) | data da reserva com base no fuso horário da conta do dashboard |
Sale Time (Hora da venda) | hora da reserva com base no fuso horário da conta do dashboard |
Sale Type (Tipo de venda) | indica o tipo de venda que desencadeou uma transação, durante a reserva ou como atualização de uma reserva |
Redemption Date (Data de utilização) | data em que a reserva foi utilizada (redeemed) |
Redemption Time (Hora de utilização) | hora em que a reserva foi utilizada (redeemed) |
Ledger Code (Código do razão) | nome ou código do código do livro-razão atribuído |
Ledger Code Account Type (Tipo de conta do código de razão) | tipo de conta selecionado durante a criação do código do livro-razão |
Ledger Code Description (Descrição do código de razão) | descrição do código do livro-razão introduzida durante a sua criação |
Public Notes (Notas públicas) | notas numa reserva que podem ser visualizadas por todos |
Private Notes (Notas privadas) | notas numa reserva criadas no backend; não são visíveis para o concierge nem para o cliente |
Booking (Reserva) | número de referência da reserva |
Booking Fare (Tarifa da reserva) | nome da tarifa aplicada à reserva |
Quantity (Quantidade) | número de bilhetes comprados |
Card Total (Total cartão) | o montante total pago por cartão |
Cash Total (Total dinheiro) | o montante total pago em numerário |
Other Total (Outros meios) | o montante total pago por outros meios |
Gift Total (Total cartão-presente) | o montante total pago com um cartão-presente |
Voucher Total (Total vale revendedor) | o montante total pago com um vale de revendedor |
Test (Teste) | indica se a entrada foi criada com base numa reserva de teste |
Currency (Moeda) | moeda utilizada para vender um produto |
Travel Date (Data da viagem) | data em que o tour ocorre |
Travel Time (Hora da viagem) | hora em que o tour ocorre |
Quantity (Quantidade) | número de bilhetes comprados |
PAX | número de passageiros independentemente do tipo de bilhete (tier) |
Net PAX (PAX líquido) | número de bilhetes |
Net PAX Total (Total de PAX líquido) | número de bilhetes multiplicado pelo número de entradas de razão com o mesmo valor |
Revenue (Receita) | valor de ganhos da venda de um único bilhete |
Revenue Total (Receita total) | valor total de ganhos da venda de uma reserva |
Gross Revenue (Receita bruta) | valor de ganhos antes de quaisquer deduções da venda de um único bilhete |
Gross Revenue Total (Receita bruta total) | valor de ganhos antes de quaisquer deduções da venda de uma reserva |
Cashflow Total (Total de fluxo de caixa) | mostra o valor total de dinheiro movimentado na transação |
Receivable (Valor a receber) | valor que recebe pela venda ou que deve pagar pela venda de um único bilhete; um valor positivo significa que um revendedor lhe deve dinheiro e um valor negativo significa que deve pagar ao revendedor |
Receivable Total (Total a receber) | valor que recebe pela venda ou que deve pagar pela venda de uma reserva; um valor positivo significa que um revendedor lhe deve dinheiro e um valor negativo significa que deve pagar ao revendedor |
Discount (Desconto) | se uma promoção tiver sido aplicada, mostra o valor do desconto por bilhete |
Discount Total (Desconto total) | se uma promoção tiver sido aplicada, mostra o valor total do desconto da reserva |
Adjustment (Ajuste) | valor pelo qual o total de um bilhete foi alterado |
Adjustment Total (Ajuste total) | valor pelo qual o total de um pedido foi alterado |
Commission (Comissão) | parte do revendedor na venda de um único bilhete |
Commission Total (Comissão total) | parte do revendedor pela venda de uma reserva |
Commission Adjustment (Ajuste de comissão) | valor pelo qual a comissão do revendedor é afetada após um ajuste de preço; apresentado por bilhete |
Commission Adjustment Total (Ajuste total de comissão) | valor pelo qual a comissão do revendedor é afetada após um ajuste de preço; apresentado por reserva |
Price (Preço) | preço por bilhete |
Total | preço total da reserva |
Wholesale (Preço grossista) | preço definido de um produto; os revendedores compram o seu produto a este preço (grossista) e o preço deve manter-se inalterado durante um período acordado; valor apresentado por bilhete |
Wholesale Total (Total grossista) | preço grossista aplicado a uma reserva |
Cost (Custo) | valor dos custos associados a uma reserva (por exemplo, compra de produtos de terceiros); apresentado por bilhete |
Cost Total (Custo total) | valor total dos custos associados a uma reserva |
Tax (Imposto) | valor do imposto calculado sobre o total pago pelo cliente; apresentado por bilhete |
Tax Total (Total de imposto) | valor total do imposto aplicado à reserva |
Net Tax (Imposto líquido) | valor do imposto aplicado ao preço total do produto (em venda direta) ou após dedução da comissão (se vendido por um revendedor). Exemplo: se um produto custa $100 com imposto de 10% e um revendedor recebe 20% de comissão, então:
$100 − $20 = $80 → 10% de $80 = $8 (imposto líquido)
O imposto normal seria 10% de $100 = $10.
Em vendas diretas, imposto líquido e imposto são iguais, pois não existe comissão. Valor apresentado por bilhete. |
Net Tax Total (Total de imposto líquido) | valor total do imposto líquido aplicado a uma reserva. |
Margin (Margem) | valor do lucro líquido por bilhete.
Fórmula:
|
Margin Total (Margem total) | valor do lucro líquido por reserva. |
Seller Commission (Comissão do vendedor) | parte do vendedor na venda de cada bilhete; pode pagar comissão aos seus vendedores |
Seller Commission Total (Comissão total do vendedor) | parte do vendedor numa reserva |
Balance Total (Saldo total) | mostra o saldo total da transação |
Surcharge Total (Total de sobretaxa) | valor acrescentado ao total, por exemplo taxa de reserva |
Payment Fees Total (Total de taxas de pagamento) | valor total cobrado pela utilização de determinados fornecedores de pagamento |
Balance Transfer Total (Total de transferências de saldo) | valor total das transferências de saldo |
Paid Total (Total pago) | valor total pago pelo cliente |
Refunded Total (Total reembolsado) | valor total devolvido ao cliente (por exemplo, cancelamento ou pagamento superior ao preço da reserva) |
Disputed Total (Total contestado) | valor total de pagamentos por cartão de crédito contestados pelo cliente |